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2023一季度热点记录

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发表于 2023-3-3 16:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、减半

逻辑:传统主流币产量减半,减少供给,价格上涨;产生预期,达成共识,提前半年炒作启动,减半后预期落地,利好转利空,行情结束;
标的:LTC、DASH
优点:经过历史多次验证,确定性高;老主流,虽然逐渐在走下坡路,但是中期安全性高;
缺点:行情缓慢;幅度偏小;
二、流动性质押(主要指eth的pos质押)

逻辑:三月上海升级,允许质押提款,打消未参与者的担心;本身质押提款周期长,早期质押者成本不低,共识高,并不会产生太多新的抛压;eth质押率为17%,在上海升级后有极大的上升空间,无论对于现货行情,共识层安全,生态发展都有极大的好处;但eth的pos质押本身门槛高(对硬件、对资产),因此对大部分参与者来说,托管式的承包服务是最好的选择,以ldo为首的质押服务商业务需求会有显著上升,虽然大部分协议都没有给代币持有者分红,但协议收入增加,也会拉高人们对价格的预期;
标的:LDO、SSV(解决的问题不同)、FXS、FIS等
优点:利好临近启动快,预期可获利幅度大
缺点:开年至今上涨幅度较大,入场位置较难把握
三、AI

逻辑:ChatGPT热度太高;微软计划以100亿收购OpenAI近50%股份;(蹭热度造就的热点,其实和币圈里面这几个项目没啥太大关系,但是目前也形成了“ai板块”的共识)
标的:FET、CTXC、OCEAN等
优点:波动幅度大,获利空间大,热度较为持久(ChatGPT等模型会不断的被包装成各种更贴近用户的应用端,各类消息可以一直维持板块热度)
缺点:波动幅度较大,浮亏的概率和幅度都不低,且短期内位置太高了
四、Layer2

逻辑:上海升级减少Layer2的gas费,加快了速度,让Layer2性能得到进一步提升;2023很多没有发币的L2项目都有可能发币,再加上L2的生态趋于完善,2023本就是值得期待的L2之年;L2本身是目前区块链在生态繁荣过程中,遇到的最大问题(性能)的两个重要解决方案之一;
标的:OP、MATIC、LRC
优点:币圈向来买新不买旧,L2属于新技术引领的板块,下轮牛市的重要组成部分;价值高(投资价值),安全边际高;短期内热点也有;
缺点:标的较少;matic不能完全算L2的项目了,而且市值较高;lrc热度不高、协议收入能力差;和op同档次的目前为止都还没发币
五、zkEVM

其实和上一条也可以合并,主要是matic在三月份会更新zkEVM;并且zk技术也被认为是L2的终极解决方案;
六、NFT

逻辑:NFTfi也是今年值得关注的版块,不过这一条主要指的是猴子;猴子会发一套新的nft,最近正在逐步披露信息,不小的概率和之前一样,要使用APE来进行mint;再加上去年年底的APE高达100%apy的质押,降低了APE的流通量;有了之前猴地拍卖的前车之鉴,这一次的mint可能会处理的更加好,不会让ape的价格上涨后出现断崖式的下跌;并且,无聊猿社区本身也属于消费能力、共识能力较强的一批人,也基本不会出现卖不出去或者炒不起来的情况;
标的:APE
优点:流通量降低,需求升高,项目方营销能力与用户群体消费能力都较高,属于实实在在的需求逻辑而不是预期炒作;
缺点:与项目方的操作绑定较为紧密,存在方案出来后不及预期的可能;
七、游戏平台

逻辑:GALA前两天放出了一大揽子利好计划(做公链、做gas、销毁、收购15款高质量游戏、大力发展手机端降低参与门槛),当时看到的时候都觉得是在吹牛逼没信,第二天一早就翻倍了(QWQ),后续如果沿着这个发展路线走的话,在目前这个市值下上升空间还非常大;当然这一点可能偏向长期,各种对于GALA的赋能和消耗其实短期内是没有明显作用的,现在更多是游资和情绪的推动;
标的:GALA、IMX(本身做的差不多,形态也还可以)
优点:赋能充足,长期投资价值高,上升空间高;
缺点:短期的实际影响在情绪的推动下有一些透支了,价格也比较高;
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